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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICA

BRPMDUK:LX
124.87
USD
0.23
0.18%
更新日時 14:59 JST 2021/04/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 162.15
年初来リターン
-6.34%
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前日終値
125.10
52週レンジ
100.00 - 162.15
年初来リターン
-6.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
124.87
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
804.318
設定日
04/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark A Burridge / Trevor Steel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 百万 37.27 百万 5.28
1.90 百万 36.39 百万 5.16
4.36 百万 35.55 百万 5.04
662.00 千 35.05 百万 4.97
3.56 百万 34.80 百万 4.93
1.61 百万 33.64 百万 4.77
48.03 百万 32.65 百万 4.63
5.16 百万 32.23 百万 4.57
910.87 千 31.84 百万 4.51
9.74 百万 31.71 百万 4.50
企業概要
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund is an investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities of businesses engaged in precious metals activities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu