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Brasilprev Fix Annuity FI Re

BRPANTY:BZ
8.50
BRL
0.05
0.63%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.36 - 8.75
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
8.44
52週レンジ
7.36 - 8.75
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
8.495651
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2021)
314.973
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.07 千 57.75 百万 18.52
10.24 千 46.28 百万 14.85
6.91 千 30.52 百万 9.79
15.00 千 12.22 百万 3.92
1.06 千 11.42 百万 3.66
2.36 千 9.11 百万 2.92
10.63 千 9.07 百万 2.91
1.74 千 7.50 百万 2.40
590.00 6.32 百万 2.03
1.54 千 6.26 百万 2.01
企業概要
Brasilprev Fixa Annuity FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170