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G5 Bromelia FI Multimercado

BROMELI:BZ
1.53
BRL
0.01
0.66%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.56
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
9.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.25 - 1.56
1年トータルリターン
26.43%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
1.53002
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
33.805
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.00 6.31 百万 20.17
11.69 千 2.27 百万 7.24
1.09 百万 1.91 百万 6.09
1.09 百万 1.79 百万 5.72
799.00 1.68 百万 5.38
47.20 千 1.48 百万 4.72
393.90 千 1.47 百万 4.71
778.80 千 1.46 百万 4.68
87.30 千 1.10 百万 3.51
15.15 千 975.80 千 3.12
企業概要
G5 Bromelia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868