Skip to content

Brown Advisory Latin America

BRLAUSI:ID
6.17
USD
0.06
0.98%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.78 - 12.78
1年トータルリターン
-46.72%
年初来リターン
-48.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.11
52週レンジ
5.78 - 12.78
1年トータルリターン
-46.30%
年初来リターン
-48.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
6.17
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
136.752
設定日
09/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 24.69 百万 7.81
2.54 百万 22.73 百万 7.20
4.18 百万 19.45 百万 6.16
2.36 百万 18.27 百万 5.78
455.23 千 16.25 百万 5.14
1.19 百万 12.67 百万 4.01
5.28 百万 12.50 百万 3.96
4.49 百万 12.46 百万 3.95
58.23 千 12.46 百万 3.95
728.83 千 11.60 百万 3.67
企業概要
Brown Advisory Latin American Fund seeks capital growth by investing primarily in shares of Latin American companies.
住所
Brown Advisory Funds plc
Third Floor
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
44-20-3301-8130