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Santander FIC FI PB Brisa II

BRISAII:BZ
10.91
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.96 - 10.91
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.89
52週レンジ
8.96 - 10.91
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10.9074
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
17.870
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.92 千 3.21 百万 18.40
23.30 千 2.31 百万 13.28
926.80 千 1.40 百万 8.05
962.33 千 1.12 百万 6.43
92.53 千 940.62 千 5.40
603.50 千 926.16 千 5.32
313.08 千 867.45 千 4.98
381.21 千 841.63 千 4.83
2.98 千 829.73 千 4.76
262.53 千 774.82 千 4.45
企業概要
Santander FIC Pb Brisa II FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-