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Brio FIC FIM CP IE

BRIOFIC:BZ
1.09
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.94 - 1.09
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.94 - 1.09
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.090155
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
17.423
設定日
05/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.10 千 8.05 百万 48.03
61.84 千 2.53 百万 15.08
163.41 千 2.51 百万 14.94
159.21 千 1.36 百万 8.12
2.35 千 629.10 千 3.75
21.42 千 538.67 千 3.21
33.65 千 531.36 千 3.17
6.51 千 218.32 千 1.30
14.03 千 207.41 千 1.24
16.41 千 149.34 千 0.89
企業概要
Brio FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206