Barings UK Unit Trust Funds

BRGGBTI:LN
114.2000
GBp
0.1000
0.09%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
112.0000 - 118.0000
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
114.1000
52週レンジ
112.0000 - 118.0000
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
114.2
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
42.134
設定日
02/04/1991
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.7614
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
MARINO VALENSISE / YOSHIAKI OKABE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.00 11.20 百万 24.09
6.60 千 6.60 百万 14.20
6.90 千 5.07 百万 10.91
4.50 千 4.62 百万 9.94
3.00 千 3.35 百万 7.20
2.80 千 2.90 百万 6.24
3.00 千 2.64 百万 5.67
30.00 千 1.82 百万 3.91
8.80 千 1.69 百万 3.64
8.00 千 1.55 百万 3.33
企業概要
Barings UK Unit Trust Funds - Barings Strategic Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve income and long-term capital growth. The Trust invests worldwide in securities bearing fixed or variable rate income and, where appropriate, securities with equity participation.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com