Barings UK Unit Trust Funds

BRGGBTI:LN
115.7000
GBp
0.1000
0.09%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.4000 - 118.1000
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
115.8000
52週レンジ
115.4000 - 118.1000
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
115.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
47.194
設定日
02/04/1991
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.2535
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
MARINO VALENSISE / YOSHIAKI OKABE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 4.71 百万 9.77
4.63 千 4.15 百万 8.62
4.50 千 3.97 百万 8.24
3.40 千 3.16 百万 6.56
2.80 千 2.33 百万 4.84
30.00 千 2.09 百万 4.33
8.80 千 1.97 百万 4.09
1.85 千 1.96 百万 4.08
1.90 千 1.72 百万 3.57
2.40 千 1.67 百万 3.46
企業概要
Barings UK Unit Trust Funds - Barings Strategic Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve income and long-term capital growth. The Trust invests worldwide in securities bearing fixed or variable rate income and, where appropriate, securities with equity participation.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com