Baring Strategic Bond Fund

BRGGBTI:LN
117.2000
GBp
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0.00%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
116.4000 - 118.1000
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
117.2000
52週レンジ
116.4000 - 118.1000
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
117.2
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
47.900
設定日
02/04/1991
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.2535
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
MARINO VALENSISE / YOSHIAKI OKABE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.83 5.60 百万 11.73
5.30 千 4.73 百万 9.91
4.75 千 4.39 百万 9.20
4.50 千 4.07 百万 8.53
3.40 千 3.31 百万 6.93
2.80 千 2.48 百万 5.20
20.16 2.34 百万 4.90
8.80 千 2.08 百万 4.36
1.85 千 2.01 百万 4.21
30.00 千 2.00 百万 4.20
企業概要
Baring Strategic Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve income and long-term capital growth. The Trust invests worldwide in securities bearing fixed or variable rate income and, where appropriate, securities with equity participation.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com