Baring Strategic Bond Fund

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117.6000
GBp
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更新日時 2017/10/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.2000 - 118.1000
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
117.6000
52週レンジ
114.2000 - 118.1000
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
117.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
50.009
設定日
02/04/1991
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.3518
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GUY DUNHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 4.75 百万 9.31
4.75 千 4.59 百万 9.01
28.40 4.20 百万 8.24
4.50 千 4.18 百万 8.19
5.40 千 4.11 百万 8.06
3.40 千 3.32 百万 6.52
2.80 千 2.59 百万 5.08
2.20 千 2.19 百万 4.30
2.35 千 2.16 百万 4.24
1.85 千 2.04 百万 4.00
企業概要
Baring Strategic Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve income and long-term capital growth. The Trust invests worldwide in securities bearing fixed or variable rate income and, where appropriate, securities with equity participation.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com