Baring Strategic Bond Fund

BRGGBTI:LN
117.1000
GBp
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0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.3000 - 118.1000
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
117.1000
52週レンジ
115.3000 - 118.1000
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
117.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
48.500
設定日
02/04/1991
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.3518
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GUY DUNHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.25%
償還手数料
1.25%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.80 5.14 百万 10.60
5.30 千 4.70 百万 9.69
4.75 千 4.34 百万 8.95
4.50 千 4.09 百万 8.44
3.40 千 3.27 百万 6.75
2.80 千 2.53 百万 5.21
2.20 千 2.17 百万 4.48
2.35 千 2.15 百万 4.43
8.80 千 2.13 百万 4.39
1.85 千 2.00 百万 4.12
企業概要
Baring Strategic Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve income and long-term capital growth. The Trust invests worldwide in securities bearing fixed or variable rate income and, where appropriate, securities with equity participation.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com