ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

BRGGAAU:LN
12.78
USD
0.12
0.93%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.53 - 13.78
1年トータルリターン
33.04%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
12.90
52週レンジ
9.53 - 13.78
1年トータルリターン
32.79%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
12.78
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
777.600
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 55.04 百万 7.09
275.00 千 52.66 百万 6.78
400.00 千 41.60 百万 5.36
350.00 千 40.65 百万 5.24
360.00 千 33.64 百万 4.33
800.00 千 31.80 百万 4.10
300.00 千 27.08 百万 3.49
225.00 千 23.82 百万 3.07
275.00 千 22.83 百万 2.94
125.00 千 22.59 百万 2.91
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com