ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

BRGGAAU:LN
12.36
USD
0.03
0.24%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.52 - 12.39
1年トータルリターン
38.46%
年初来リターン
35.47%
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前日終値
12.39
52週レンジ
8.52 - 12.39
1年トータルリターン
37.75%
年初来リターン
35.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
12.36
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
632.700
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 34.42 百万 5.66
360.00 千 32.28 百万 5.31
400.00 千 32.24 百万 5.30
400.00 千 28.24 百万 4.65
150.00 千 27.00 百万 4.44
750.00 千 24.60 百万 4.05
260.00 千 21.79 百万 3.59
225.00 千 18.99 百万 3.12
175.00 千 18.75 百万 3.08
150.00 千 17.96 百万 2.96
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com