ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

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12.33
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.86 - 12.54
1年トータルリターン
37.29%
年初来リターン
35.14%
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前日終値
12.33
52週レンジ
8.86 - 12.54
1年トータルリターン
37.98%
年初来リターン
35.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
12.33
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
756.100
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 51.49 百万 6.80
225.00 千 44.85 百万 5.92
400.00 千 44.68 百万 5.90
350.00 千 42.88 百万 5.66
360.00 千 35.16 百万 4.64
800.00 千 31.46 百万 4.15
275.00 千 24.13 百万 3.19
225.00 千 22.78 百万 3.01
260.00 千 22.74 百万 3.00
900.00 千 21.15 百万 2.79
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com