ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

BRGGAAU:LN
11.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.24 - 13.78
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-9.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.41
52週レンジ
11.24 - 13.78
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-9.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.41
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
633.166
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.053861
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 61.35 百万 8.89
500.00 千 56.61 百万 8.20
560.00 千 52.84 百万 7.65
250.00 千 44.26 百万 6.41
350.00 千 35.09 百万 5.08
416.23 千 34.09 百万 4.94
800.00 千 22.38 百万 3.24
275.00 千 19.82 百万 2.87
100.00 千 18.11 百万 2.62
700.00 千 15.28 百万 2.21
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com