ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

BRGGAAU:LN
11.91
USD
0.05
0.42%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.12 - 13.78
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.12 - 13.78
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.91
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
792.474
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 55.02 百万 7.22
500.00 千 51.76 百万 6.79
600.00 千 50.98 百万 6.69
575.00 千 47.42 百万 6.22
400.00 千 36.72 百万 4.82
800.00 千 28.42 百万 3.73
225.00 千 25.95 百万 3.41
275.00 千 25.80 百万 3.39
300.00 千 23.93 百万 3.14
125.00 千 23.61 百万 3.10
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com