Baring International Umbrell

BRGEUCU:ID
57.41
USD
0.06
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
43.18 - 57.35
1年トータルリターン
24.41%
年初来リターン
25.88%
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前日終値
57.35
52週レンジ
43.18 - 57.35
1年トータルリターン
24.79%
年初来リターン
25.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
57.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
68.931
設定日
04/21/1987
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.07066
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.48 千 2.84 百万 4.06
93.08 千 2.74 百万 3.92
96.14 千 2.73 百万 3.91
28.99 千 2.45 百万 3.51
15.41 千 2.33 百万 3.33
42.32 千 2.24 百万 3.21
19.52 千 2.12 百万 3.03
14.09 千 2.11 百万 3.03
288.36 千 2.09 百万 2.99
129.98 千 2.07 百万 2.97
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com