Barings International Umbrel

BRGEUCU:ID
52.06
USD
0.53
1.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
51.38 - 64.65
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-12.41%
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前日終値
52.59
52週レンジ
51.38 - 64.65
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-12.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
52.06
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
47.394
設定日
04/21/1987
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.58893
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.01 千 2.64 百万 4.98
11.15 千 2.28 百万 4.29
106.62 千 2.17 百万 4.08
23.31 千 1.96 百万 3.70
14.57 千 1.88 百万 3.54
222.28 千 1.85 百万 3.48
34.67 千 1.76 百万 3.31
13.37 千 1.75 百万 3.30
13.35 千 1.74 百万 3.29
67.93 千 1.72 百万 3.24
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com