Barings International Umbrel

BRGEUCU:ID
57.80
USD
0.16
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
54.25 - 64.65
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
57.96
52週レンジ
54.25 - 64.65
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
57.8
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
54.869
設定日
04/21/1987
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.58893
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.82 千 2.88 百万 5.09
11.26 千 2.20 百万 3.89
110.64 千 2.05 百万 3.63
35.42 千 1.98 百万 3.51
14.72 千 1.94 百万 3.42
31.21 千 1.94 百万 3.42
24.26 千 1.84 百万 3.25
48.85 千 1.80 百万 3.19
228.88 千 1.78 百万 3.15
14.85 千 1.77 百万 3.13
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com