Baring International Umbrell

BRGEUCU:ID
59.22
USD
0.14
0.24%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
43.39 - 59.08
1年トータルリターン
36.67%
年初来リターン
29.85%
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前日終値
59.08
52週レンジ
43.39 - 59.08
1年トータルリターン
36.13%
年初来リターン
29.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
59.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2017)
66.219
設定日
04/21/1987
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.07066
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.12 千 2.81 百万 4.11
88.23 千 2.67 百万 3.91
14.61 千 2.49 百万 3.64
40.11 千 2.36 百万 3.46
120.08 千 2.32 百万 3.39
27.48 千 2.30 百万 3.37
273.31 千 2.19 百万 3.20
123.19 千 2.18 百万 3.20
18.51 千 2.17 百万 3.18
55.32 千 2.12 百万 3.11
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com