Baring International Umbrell

BRGEUAI:ID
62.30
USD
0.33
0.53%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
47.81 - 66.02
1年トータルリターン
31.42%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
61.97
52週レンジ
47.81 - 66.02
1年トータルリターン
30.33%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
62.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
62.408
設定日
01/26/1994
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.54351
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.30 千 2.89 百万 4.41
81.65 千 2.43 百万 3.69
38.01 千 2.40 百万 3.65
13.19 千 2.30 百万 3.50
26.03 千 2.24 百万 3.41
114.15 千 2.10 百万 3.20
36.64 千 2.07 百万 3.15
258.94 千 2.05 百万 3.12
16.70 千 1.98 百万 3.02
11.39 千 1.97 百万 3.01
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com