Barings International Umbrel

BRGEUAI:ID
60.18
USD
0.63
1.04%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
53.51 - 66.02
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
60.81
52週レンジ
53.51 - 66.02
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
60.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
56.958
設定日
01/26/1994
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.79662
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.87 千 2.61 百万 4.41
12.04 千 2.37 百万 4.00
36.87 千 2.27 百万 3.83
110.74 千 2.08 百万 3.51
247.39 千 2.03 百万 3.42
25.25 千 1.99 百万 3.36
98.77 千 1.94 百万 3.28
72.12 千 1.92 百万 3.23
15.32 千 1.91 百万 3.21
238.27 千 1.82 百万 3.06
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com