Barings International Umbrel

BRGEUAE:ID
49.67
EUR
0.20
0.40%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
47.92 - 53.47
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
49.87
52週レンジ
47.92 - 53.47
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
49.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
53.161
設定日
01/06/1999
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.6589
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.01 千 2.87 百万 5.21
11.15 千 2.21 百万 4.02
109.52 千 2.09 百万 3.80
14.57 千 1.96 百万 3.56
30.89 千 1.90 百万 3.45
35.06 千 1.88 百万 3.42
24.01 千 1.86 百万 3.38
222.28 千 1.81 百万 3.29
14.70 千 1.79 百万 3.25
12.80 千 1.74 百万 3.17
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com