Baring International Umbrell

BRGEUAE:ID
50.20
EUR
0.34
0.68%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
39.79 - 50.32
1年トータルリターン
20.77%
年初来リターン
14.47%
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前日終値
49.86
52週レンジ
39.79 - 50.32
1年トータルリターン
20.68%
年初来リターン
14.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
50.2
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
67.550
設定日
01/06/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.49718
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.48 千 2.84 百万 4.06
93.08 千 2.74 百万 3.92
96.14 千 2.73 百万 3.91
28.99 千 2.45 百万 3.51
15.41 千 2.33 百万 3.33
42.32 千 2.24 百万 3.21
19.52 千 2.12 百万 3.03
14.09 千 2.11 百万 3.03
288.36 千 2.09 百万 2.99
129.98 千 2.07 百万 2.97
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com