Baring International Umbrell

BRGEUAE:ID
50.63
EUR
0.20
0.40%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
45.16 - 53.47
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
50.43
52週レンジ
45.16 - 53.47
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
50.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
62.408
設定日
01/06/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.49718
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.30 千 2.89 百万 4.41
81.65 千 2.43 百万 3.69
38.01 千 2.40 百万 3.65
13.19 千 2.30 百万 3.50
26.03 千 2.24 百万 3.41
114.15 千 2.10 百万 3.20
36.64 千 2.07 百万 3.15
258.94 千 2.05 百万 3.12
16.70 千 1.98 百万 3.02
11.39 千 1.97 百万 3.01
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com