Baring International Umbrell

BRGEUAE:ID
50.62
EUR
0.25
0.49%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
44.19 - 51.83
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
15.43%
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前日終値
50.87
52週レンジ
44.19 - 51.83
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
15.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
50.62
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
64.248
設定日
01/06/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.49718
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.92 千 2.89 百万 4.29
85.04 千 2.57 百万 3.81
14.13 千 2.55 百万 3.78
39.59 千 2.36 百万 3.50
27.11 千 2.28 百万 3.38
120.03 千 2.23 百万 3.31
110.52 千 2.17 百万 3.21
17.81 千 2.16 百万 3.21
12.63 千 2.13 百万 3.16
269.70 千 2.12 百万 3.14
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com