ベアリングス・グローバル・アンブレラ-ベアリ

BRGESEI:ID
79.20
USD
1.17
1.50%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.46 - 100.39
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-10.23%
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前日終値
78.03
52週レンジ
76.46 - 100.39
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
79.2
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
851.847
設定日
09/20/1996
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.90288
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.88 百万 99.40 百万 9.74
1.66 百万 92.24 百万 9.04
555.24 千 62.91 百万 6.16
1.52 百万 58.17 百万 5.70
16.89 百万 41.56 百万 4.07
812.06 千 38.33 百万 3.76
1.25 百万 36.69 百万 3.60
7.50 百万 33.53 百万 3.29
832.40 千 30.88 百万 3.03
286.58 千 30.10 百万 2.95
企業概要
ベアリングス・グローバル・アンブレラ・ファンド-ベアリングス東欧ファンド(Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の新興 国市場に所在する または同地域で主要事業を展開する発行体の銘柄で構成される分散型 ポートフォリオに投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com