Baring Global Umbrella - Bar

BRGESEE:ID
74.14
EUR
0.65
0.88%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.87 - 76.20
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
73.49
52週レンジ
68.87 - 76.20
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
74.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
1.056
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.41 百万 91.38 百万 8.88
1.64 百万 78.49 百万 7.63
5.72 百万 68.12 百万 6.62
555.24 千 62.70 百万 6.09
1.42 百万 45.44 百万 4.42
14.71 百万 39.94 百万 3.88
9.38 百万 39.05 百万 3.80
1.25 百万 33.38 百万 3.24
812.06 千 33.27 百万 3.23
832.40 千 30.13 百万 2.93
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com