Baring Global Umbrella - Bar

BRGESEE:ID
74.23
EUR
0.86
1.15%
更新日時 13:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.58 - 75.38
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
75.09
52週レンジ
61.58 - 75.38
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
74.23
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2017)
1.056
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.63 百万 99.21 百万 9.55
1.64 百万 92.23 百万 8.87
555.24 千 70.29 百万 6.76
6.94 百万 61.03 百万 5.87
9.38 百万 46.38 百万 4.46
1.41 百万 43.36 百万 4.17
812.06 千 32.97 百万 3.17
14.71 百万 32.43 百万 3.12
17.54 百万 30.83 百万 2.97
184.58 千 29.61 百万 2.85
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com