Baring Global Umbrella - Bar

BRGESEE:ID
79.38
EUR
0.34
0.43%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.87 - 80.94
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
79.04
52週レンジ
68.87 - 80.94
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
79.38
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
1.078
設定日
01/18/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.41 百万 91.67 百万 8.83
1.64 百万 76.55 百万 7.38
555.24 千 58.08 百万 5.60
1.42 百万 52.75 百万 5.08
14.71 百万 44.01 百万 4.24
9.38 百万 39.15 百万 3.77
2.98 百万 36.61 百万 3.53
1.25 百万 34.52 百万 3.33
812.06 千 33.19 百万 3.20
832.40 千 32.20 百万 3.10
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com