Bergen FIA IE

BRGENFI:BZ
1.62
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.62
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
21.02%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.33 - 1.62
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
21.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.618975
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
260.659
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 27.04 百万 10.99
1.45 千 13.32 百万 5.42
22.70 千 10.37 百万 4.21
32.40 千 10.36 百万 4.21
38.00 千 10.32 百万 4.20
186.80 千 10.30 百万 4.19
26.20 千 9.45 百万 3.84
34.50 千 9.42 百万 3.83
65.40 千 8.62 百万 3.50
876.00 8.04 百万 3.27
企業概要
Bergen FIA IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491