Bergen FIA Bdr Nivel I IE

BRGENFI:BZ
1.91
BRL
0.01
0.59%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.41 - 1.97
1年トータルリターン
30.03%
年初来リターン
18.07%
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.41 - 1.97
1年トータルリターン
31.23%
年初来リターン
18.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.905894
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
306.854
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.10 千 16.78 百万 5.61
72.50 千 14.65 百万 4.90
36.90 千 13.68 百万 4.57
36.40 千 12.63 百万 4.22
28.10 千 10.56 百万 3.53
28.10 千 10.50 百万 3.51
21.50 千 10.49 百万 3.51
14.60 千 10.46 百万 3.50
23.10 千 10.44 百万 3.49
52.50 千 9.75 百万 3.26
企業概要
Bergen FIA Bdr Nivel I IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491