Bergen FIA Bdr Nivel I IE

BRGENFI:BZ
2.18
BRL
0.03
1.36%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.43 - 2.22
1年トータルリターン
51.40%
年初来リターン
34.89%
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前日終値
2.21
52週レンジ
1.43 - 2.22
1年トータルリターン
52.60%
年初来リターン
34.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.177416
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
350.569
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 28.53 百万 8.20
104.10 千 20.93 百万 6.01
78.90 千 18.43 百万 5.29
36.50 千 16.71 百万 4.80
35.10 千 14.61 百万 4.20
1.45 千 14.05 百万 4.04
16.00 千 14.00 百万 4.02
23.30 千 13.94 百万 4.00
27.30 千 12.45 百万 3.58
27.30 千 12.45 百万 3.58
企業概要
Bergen FIA Bdr Nivel I IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Charles River Administradora de Recu
Rua Visconde de Piraja, 608 #707
22410-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3594-6955
Webサイト
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