Bergen FIA Bdr Nivel I IE

BRGENFI:BZ
1.59
BRL
0.01
0.92%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.65
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.36 - 1.65
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.585382
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
255.250
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 27.35 百万 10.52
104.20 千 14.64 百万 5.63
1.45 千 13.47 百万 5.18
193.70 千 11.00 百万 4.23
34.80 千 10.97 百万 4.22
30.70 千 10.90 百万 4.19
23.50 千 10.90 百万 4.19
35.40 千 10.06 百万 3.87
25.40 千 10.00 百万 3.85
59.20 千 9.16 百万 3.52
企業概要
Bergen FIA Bdr Nivel I IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491