Bergen FI Multimercado Credi

BRGENFI:BZ
1.47
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.48
1年トータルリターン
20.27%
年初来リターン
10.21%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.22 - 1.48
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
10.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.47441
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2017)
237.384
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 26.87 百万 11.44
1.45 千 13.24 百万 5.63
106.90 千 13.14 百万 5.59
70.70 千 10.68 百万 4.55
31.80 千 9.92 百万 4.22
24.10 千 9.91 百万 4.22
38.20 千 9.85 百万 4.19
192.20 千 9.33 百万 3.97
38.60 千 9.07 百万 3.86
876.00 7.99 百万 3.40
企業概要
Bergen FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491