BlackRock Global Investment

BRGEIA2:LX
13.62
USD
0.04
0.29%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
13.58 - 15.55
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.66
52週レンジ
13.58 - 15.55
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.62
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
114.916
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.73 千 4.32 百万 3.71
110.57 千 3.88 百万 3.33
68.79 千 3.84 百万 3.30
48.26 千 3.70 百万 3.18
47.88 千 3.61 百万 3.10
99.76 千 3.60 百万 3.09
76.54 千 3.58 百万 3.08
69.38 千 3.55 百万 3.05
80.05 千 3.44 百万 2.96
90.29 千 3.44 百万 2.95
企業概要
BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio seeks a sustainable yield from a diversified portfolio of global equity securities. The Portfolio seeks to outperform in terms of dividend yield the MSCI All Country World Index.
住所
BlackRock Global Investment Series
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed