BlackRock Global Investment

BRGEIA2:LX
13.49
USD
0.14
1.05%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
13.30 - 15.55
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-7.38%
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前日終値
13.35
52週レンジ
13.30 - 15.55
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.49
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
107.930
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.19 千 4.24 百万 3.90
60.01 千 3.90 百万 3.59
42.76 千 3.73 百万 3.43
69.05 千 3.54 百万 3.26
74.37 千 3.54 百万 3.25
102.14 千 3.50 百万 3.22
40.10 千 3.37 百万 3.10
73.77 千 3.36 百万 3.09
35.52 千 3.18 百万 2.92
64.44 千 3.13 百万 2.88
企業概要
BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio seeks a sustainable yield from a diversified portfolio of global equity securities. The Portfolio seeks to outperform in terms of dividend yield the MSCI All Country World Index.
住所
BlackRock Global Investment Series
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed