BlackRock Global Investment

BRGEIA2:LX
14.68
USD
0.07
0.48%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
13.26 - 15.55
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
14.61
52週レンジ
13.26 - 15.55
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.68
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
119.833
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.63 千 5.19 百万 3.95
72.91 千 5.13 百万 3.91
31.64 千 4.48 百万 3.41
104.87 千 4.32 百万 3.29
44.78 千 4.10 百万 3.12
46.05 千 4.10 百万 3.12
97.72 千 4.07 百万 3.10
35.36 千 3.73 百万 2.84
34.31 千 3.72 百万 2.83
302.80 千 3.57 百万 2.72
企業概要
BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to produce a sustainable yield from a diversified portfolio of global equity securities. The Portfolio seeks to outperform in terms of dividend yield the MSCI All Country World Index.
住所
BlackRock Global Investment Series
49, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Senningerberg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed