The Baring Currency Umbrella

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25.39
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/10/16
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 10/16/2017)
37.059
設定日
01/26/1994
52週レンジ
25.31 - 25.39
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前日終値
25.39
52週レンジ
25.31 - 25.39
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.12%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 10/16/2017)
37.059
設定日
01/26/1994
ファンドマネージャ
ANGELINA CHUEH
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 8.79 百万 24.50
6.70 千 6.69 百万 18.64
5.90 千 5.88 百万 16.40
5.10 千 5.08 百万 14.15
4.95 千 4.93 百万 13.75
2.30 千 2.30 百万 6.41
1.60 千 1.59 百万 4.43
企業概要
The Baring Currency Umbrella Fund - Baring US Dollar Reserve Fund is an open-end unit-trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve an overall rate of return based on wholesale money market rates. The Fund will invest in assets denominated in US Dollars. If investments are made in assets of a different currency, forward currency sales are made while eliminating risks.
住所
Registered Office:
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com