ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BRGCA3G:LX
10.65
GBP
0.01
0.09%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.27 - 10.69
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.27 - 10.69
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
4.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.65
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
2.464
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.017706
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 38.09 百万 1.49
18.16 千 18.55 百万 0.73
14.70 千 17.88 百万 0.70
13.21 千 17.17 百万 0.67
15.45 千 16.09 百万 0.63
12.00 千 15.75 百万 0.62
14.60 千 15.45 百万 0.61
14.04 千 15.23 百万 0.60
14.02 千 14.20 百万 0.56
11.70 千 14.00 百万 0.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101