ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BRGCA3C:LX
10.61
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.48 - 10.91
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.48 - 10.91
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.61
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.566
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.017737
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.71 千 20.31 百万 0.80
18.83 千 18.88 百万 0.75
15.45 千 16.01 百万 0.63
15.50 千 15.42 百万 0.61
14.04 千 15.10 百万 0.60
10.94 千 14.68 百万 0.58
13.46 千 13.67 百万 0.54
11.01 千 13.56 百万 0.54
11.11 千 13.38 百万 0.53
12.69 千 13.10 百万 0.52
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101