ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BRGCA3C:LX
10.42
CAD
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.38 - 10.91
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.38 - 10.91
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.42
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.179
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.018135
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 15.45 百万 0.66
11.11 千 13.28 百万 0.57
10.71 千 12.89 百万 0.55
10.80 千 12.45 百万 0.53
12.00 千 12.37 百万 0.53
12.32 千 12.05 百万 0.52
11.75 千 11.41 百万 0.49
11.28 千 11.28 百万 0.48
9.11 千 10.91 百万 0.47
11.16 千 10.45 百万 0.45
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101