ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BRGCA3A:LX
11.77
AUD
0.03
0.25%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 11.83
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
11.80
52週レンジ
11.21 - 11.83
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
11.77
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
2.524
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.017456
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 37.80 百万 1.53
15.71 千 20.52 百万 0.83
18.16 千 18.47 百万 0.75
14.70 千 17.73 百万 0.72
15.45 千 16.10 百万 0.65
12.00 千 15.68 百万 0.63
14.04 千 14.85 百万 0.60
11.70 千 14.03 百万 0.57
13.46 千 13.68 百万 0.55
11.02 千 13.41 百万 0.54
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101