Barings International Umbrel

BRGAUSI:ID
118.31
USD
0.14
0.12%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.80 - 124.62
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
118.17
52週レンジ
106.80 - 124.62
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
118.31
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
80.658
設定日
01/26/1994
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.4078
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 6.64 百万 8.70
293.54 千 6.35 百万 8.33
270.97 千 5.58 百万 7.32
42.37 千 5.05 百万 6.62
47.41 千 3.74 百万 4.91
177.09 千 3.57 百万 4.68
550.10 千 3.56 百万 4.66
156.87 千 3.43 百万 4.49
61.54 千 3.41 百万 4.48
133.45 千 2.99 百万 3.92
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com