Barings International Umbrel

BRGAUSI:ID
118.86
USD
0.27
0.23%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.38 - 124.62
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
119.13
52週レンジ
110.38 - 124.62
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
118.86
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
73.402
設定日
01/26/1994
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.4078
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.32 千 7.45 百万 9.84
302.44 千 6.55 百万 8.65
42.37 千 6.03 百万 7.96
270.97 千 5.65 百万 7.47
118.91 千 4.34 百万 5.73
144.23 千 3.78 百万 4.99
156.32 千 3.57 百万 4.71
487.93 千 3.47 百万 4.58
37.81 千 3.45 百万 4.56
61.54 千 3.31 百万 4.38
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com