Baring International Umbrell

BRGAUSE:ID
97.89
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.60 - 106.47
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
97.72
52週レンジ
92.60 - 106.47
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
97.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
79.396
設定日
05/13/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.65 百万 9.57
270.97 千 6.22 百万 7.78
57.52 千 6.13 百万 7.67
102.48 千 6.10 百万 7.63
212.12 千 5.31 百万 6.65
52.37 千 3.95 百万 4.94
174.33 千 3.55 百万 4.44
177.09 千 3.51 百万 4.40
61.24 千 3.26 百万 4.08
860.76 千 2.98 百万 3.73
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com