Baring International Umbrell

BRGAUSE:ID
96.81
EUR
0.38
0.39%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.60 - 106.00
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
96.43
52週レンジ
92.60 - 106.00
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
82.046
設定日
05/13/1999
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.42 百万 9.01
293.54 千 6.79 百万 8.25
270.97 千 6.09 百万 7.40
53.71 千 5.94 百万 7.21
76.39 千 4.80 百万 5.83
177.09 千 3.78 百万 4.60
47.41 千 3.69 百万 4.49
156.87 千 3.63 百万 4.41
308.05 千 3.04 百万 3.70
156.32 千 2.90 百万 3.52
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com