Baring International Umbrell

BRGAUSA:ID
87.61
GBP
0.44
0.50%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.30 - 91.43
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
88.05
52週レンジ
79.30 - 91.43
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
87.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
80.977
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.4754
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.50 百万 9.40
111.75 千 6.86 百万 8.59
270.97 千 6.32 百万 7.91
57.52 千 5.86 百万 7.34
212.12 千 5.08 百万 6.36
174.33 千 3.79 百万 4.74
177.09 千 3.65 百万 4.57
52.37 千 3.61 百万 4.52
61.24 千 3.30 百万 4.13
156.92 千 3.05 百万 3.82
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com