ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFXID2:LX
124.13
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.88 - 126.28
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
124.19
52週レンジ
123.88 - 126.28
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
124.13
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
9.741
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.56 百万 385.56 百万 3.95
352.39 千 363.55 百万 3.73
287.78 千 320.56 百万 3.29
204.56 千 206.02 百万 2.11
190.74 千 204.54 百万 2.10
175.84 千 150.80 百万 1.55
164.68 千 143.10 百万 1.47
137.37 千 137.73 百万 1.41
140.89 千 125.86 百万 1.29
127.75 千 124.66 百万 1.28
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Luxembourg SA
35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201
Webサイト
www.blackrock.com