ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFX4EU:LX
103.28
EUR
0.10
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更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.39 - 103.28
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
103.18
52週レンジ
101.39 - 103.28
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
103.28
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2017)
7.792
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( 05/31/2017)
1.075192
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.44 千 372.05 百万 5.01
283.14 千 299.37 百万 4.03
292.74 百万 292.74 百万 3.94
196.12 千 200.96 百万 2.71
156.57 千 156.78 百万 2.11
146.65 千 128.34 百万 1.73
122.46 千 120.81 百万 1.63
135.86 千 115.34 百万 1.55
98.92 千 100.55 百万 1.35
89.61 千 93.31 百万 1.26
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Institutional FCP-SIF
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101