Bradesco FIA Vale

BRFVRDC:BZ
11.18
BRL
0.13
1.18%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.77 - 11.65
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
40.39%
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前日終値
11.31
52週レンジ
7.77 - 11.65
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
40.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
11.18025
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
232.402
設定日
02/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.54 百万 229.86 百万 99.62
企業概要
Bradesco FIA Vale is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to provide its investors with capital growth and liquidity. The Fund will allocate 90% - 100% of its assets in equity securities of CIA Vale do Rio Doce. The Fund will also allocate up to 10% of its assets in public fixed- income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600