FI RF Fox Ii

BRFOXII:BZ
5.8128
BRL
0.0026
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.2266 - 5.8128
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
5.8102
52週レンジ
5.2266 - 5.8128
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
5.812792
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
1.005
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.56 千 391.74 百万 38.17
119.83 千 351.95 百万 34.29
43.04 千 116.06 百万 11.31
27.48 千 73.38 百万 7.15
14.67 千 41.39 百万 4.03
15.81 百万 40.32 百万 3.93
1.22 百万 10.40 百万 1.01
288.53 千 1.24 百万 0.12
企業概要
FI RF Fox Ii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600