FI RF Fox Ii

BRFOXII:BZ
5.3430
BRL
0.0023
0.04%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8531 - 5.3430
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
9.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.3407
52週レンジ
4.8531 - 5.3430
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
9.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
5.343024
資産総額 (十億 BRL) ( 12/07/2017)
1.069
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.56 千 376.08 百万 36.30
119.83 千 336.94 百万 32.52
43.04 千 115.09 百万 11.11
27.48 千 70.51 百万 6.80
14.67 千 39.68 百万 3.83
15.81 百万 38.29 百万 3.70
3.77 百万 30.55 百万 2.95
7.10 百万 29.07 百万 2.81
企業概要
FI RF Fox Ii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600