FI RF Fox Ii

BRFOXII:BZ
5.4551
BRL
0.0025
0.05%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.9656 - 5.4551
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
5.4526
52週レンジ
4.9656 - 5.4551
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
5.455059
資産総額 (十億 BRL) ( 02/20/2018)
1.035
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.56 千 381.89 百万 36.12
119.83 千 342.16 百万 32.36
43.04 千 116.88 百万 11.05
27.48 千 71.59 百万 6.77
14.67 千 40.29 百万 3.81
15.81 百万 38.82 百万 3.67
4.42 百万 36.29 百万 3.43
7.10 百万 29.45 百万 2.79
企業概要
FI RF Fox Ii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600