FI RF Fox Ii

BRFOXII:BZ
5.6386
BRL
0.0038
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1220 - 5.6386
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
5.6348
52週レンジ
5.1220 - 5.6386
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
5.638615
資産総額 (十億 BRL) ( 06/20/2018)
1.034
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.56 千 382.62 百万 36.95
119.83 千 343.73 百万 33.19
43.04 千 117.17 百万 11.31
27.48 千 71.68 百万 6.92
14.67 千 40.42 百万 3.90
15.81 百万 39.69 百万 3.83
7.10 百万 30.09 百万 2.91
1.23 百万 10.30 百万 0.99
企業概要
FI RF Fox Ii is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600