Bankinter Renta Fija Onix 20

BRFON18:SM
115.51
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.53 - 116.58
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
115.53
52週レンジ
115.53 - 116.58
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
115.5132
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
31.453
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 13.11 百万 40.95
8.10 千 8.51 百万 26.58
4.00 千 4.48 百万 14.00
企業概要
Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in fixed income securities. There is a guaranteed return on investment at maturity date as described in the prospectus.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com