Bankinter Renta Fija Jade Ga

BRFJGAR:SM
120.08
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2017/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.78 - 120.66
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
119.99
52週レンジ
117.78 - 120.66
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
120.0805
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2017)
76.283
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 31.70 百万 40.58
23.00 千 27.53 百万 35.23
11.52 千 13.80 百万 17.66
企業概要
Bankinter Renta Fija Jade Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee 118.28% of the NAV as of 11/8/12. The Fund invests in fixed income securities with a minimum rating of BBB-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com