Bankinter Euribor Rentas II

BRFJGAR:SM
119.25
EUR
0.21
0.18%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.39 - 123.14
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
119.03
52週レンジ
116.39 - 123.14
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
119.2481
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
67.387
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 31.92 百万 46.70
21.98 千 24.64 百万 36.04
6.30 千 7.58 百万 11.08
企業概要
Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as of 03/24/2017. The Fund invests in fixed income securities with a minimum rating of BBB-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com