Bankinter Renta Fija Jade Ga

BRFJGAR:SM
121.83
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.78 - 121.86
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
121.86
52週レンジ
117.78 - 121.86
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
121.8285
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
75.422
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 31.88 百万 41.31
23.00 千 27.71 百万 35.91
10.02 千 12.07 百万 15.65
企業概要
Bankinter Renta Fija Jade Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee 118.28% of the NAV as of 11/8/12. The Fund invests in fixed income securities with a minimum rating of BBB-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com