Brasilprev RT Fix IX FIC FI

BRFIXIX:BZ
1.46
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.33 - 1.46
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
7.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.46
52週レンジ
1.33 - 1.46
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
1.455657
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2017)
104.494
設定日
02/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.65 百万 48.29 百万 46.80
15.92 百万 17.96 百万 17.40
3.65 百万 14.34 百万 13.90
5.77 百万 9.81 百万 9.51
5.43 百万 9.23 百万 8.94
924.38 千 3.55 百万 3.44
20.56 千 20.64 千 0.02
企業概要
Brasilprev RT Fix IX FIC FI Renda Fixa is an open-end pension fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170