ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFID4E:LX
103.83
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.54 - 105.73
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
103.96
52週レンジ
103.54 - 105.73
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
103.83
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
9.869
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.414521
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
583.05 千 479.34 百万 5.18
352.00 千 373.27 百万 4.03
321.12 百万 321.12 百万 3.47
267.27 千 266.86 百万 2.88
190.67 千 203.96 百万 2.20
301.29 千 188.39 百万 2.04
173.54 千 173.87 百万 1.88
162.97 千 158.21 百万 1.71
142.92 千 145.40 百万 1.57
127.75 千 135.77 百万 1.47
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Institutional FCP-SIF
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101