ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFID4E:LX
104.98
EUR
0.03
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更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.28 - 105.11
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
104.95
52週レンジ
103.28 - 105.11
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
104.98
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
8.422
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.274743
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.08 千 373.79 百万 4.90
310.12 百万 310.12 百万 4.07
282.15 千 299.65 百万 3.93
156.41 千 157.48 百万 2.07
131.14 千 130.14 百万 1.71
146.65 千 129.71 百万 1.70
135.23 千 115.91 百万 1.52
98.92 千 101.90 百万 1.34
108.57 千 99.14 百万 1.30
89.61 千 93.92 百万 1.23
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Institutional FCP-SIF
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101