ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFIA4C:LX
103.25
CHF
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更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.78 - 103.66
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
103.25
52週レンジ
101.78 - 103.66
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
103.25
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
8.997
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.212423
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.67 千 372.65 百万 4.45
338.38 百万 338.38 百万 4.04
281.77 千 299.78 百万 3.58
156.28 千 159.39 百万 1.90
148.32 千 150.01 百万 1.79
140.50 千 145.96 百万 1.74
146.65 千 131.80 百万 1.57
135.99 千 114.55 百万 1.37
96.21 千 110.61 百万 1.32
100.67 千 103.86 百万 1.24
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Institutional FCP-SIF
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101