ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券

BRFIA4C:LX
103.07
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.75 - 103.19
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.03
52週レンジ
101.75 - 103.19
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
103.07
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2017)
7.757
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.212423
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / JOHAN SJOGREN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.44 千 372.05 百万 5.01
283.14 千 299.37 百万 4.03
292.74 百万 292.74 百万 3.94
196.12 千 200.96 百万 2.71
156.57 千 156.78 百万 2.11
146.65 千 128.34 百万 1.73
122.46 千 120.81 百万 1.63
135.86 千 115.34 百万 1.55
98.92 千 100.55 百万 1.35
89.61 千 93.31 百万 1.26
企業概要
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ:債券ストラテジーズ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。3年(ロール)で、ユーロでプラスのトータル リターン獲得を目指す。総資産の70%以上を譲渡性債券銘柄、および国債、機関債、社債発行体による債券関連銘柄に投資する。
住所
BlackRock Institutional FCP-SIF
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101