Baring Russia Fund/The

BRFDRGD:LX
45.64
GBP
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.16 - 47.61
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
5.53%
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52週レンジ
41.16 - 47.61
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
5.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
45.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
48.801
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 02/28/2017)
0.28930009
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 4.31 百万 9.01
35.29 千 3.98 百万 8.33
76.37 千 3.65 百万 7.62
91.02 千 3.25 百万 6.80
1.25 百万 2.37 百万 4.95
85.00 千 2.27 百万 4.74
1.43 百万 2.23 百万 4.67
51.92 千 2.13 百万 4.44
58.59 千 2.12 百万 4.43
179.50 千 1.88 百万 3.94
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com