Baring Russia Fund/The

BRFDRGD:LX
43.96
GBP
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.06 - 49.05
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-2.39%
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52週レンジ
40.06 - 49.05
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
43.96
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
42.884
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.15227024
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 4.72 百万 9.71
82.84 千 4.60 百万 9.46
357.52 千 3.98 百万 8.18
20.28 千 2.21 百万 4.54
71.57 千 2.10 百万 4.32
54.97 千 2.04 百万 4.19
179.50 千 1.85 百万 3.80
796.77 千 1.69 百万 3.49
1.23 百万 1.63 百万 3.36
97.80 千 1.52 百万 3.13
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com