Baring Russia Fund/The

BRFDRGD:LX
46.57
GBP
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.54 - 47.26
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
7.68%
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52週レンジ
37.54 - 47.26
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
7.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
46.57
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
49.303
設定日
04/04/2014
直近配当額 ( 02/28/2017)
0.28930009
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 5.26 百万 9.62
114.45 千 4.19 百万 7.66
30.12 千 3.81 百万 6.98
61.47 千 3.45 百万 6.31
1.22 百万 2.73 百万 5.00
1.39 百万 2.45 百万 4.48
234.20 千 2.42 百万 4.43
488.53 千 2.42 百万 4.42
57.80 千 2.35 百万 4.29
232.62 千 2.23 百万 4.07
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com