Bankinter Renta Fija Cuarzo

BRFC17G:SM
121.19
EUR
0.22
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.16 - 124.41
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.97
52週レンジ
118.16 - 124.41
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
121.1888
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
46.883
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 21.78 百万 45.98
11.50 千 11.21 百万 23.66
7.11 千 7.77 百万 16.40
3.00 千 3.35 百万 7.08
企業概要
Bankinter Renta Fija Cuarzo 2017 Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee 119.95% of the NAV as of 12/13/12. The Fund invests in fixed-income securities with a minimum rating of A-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com