Bankinter Renta Fija Cuarzo

BRFC17G:SM
120.75
EUR
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更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.03 - 124.41
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
120.75
52週レンジ
118.03 - 124.41
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
120.7518
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
47.589
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 21.87 百万 43.08
11.50 千 12.02 百万 23.67
8.70 千 9.52 百万 18.76
3.00 千 3.38 百万 6.65
企業概要
Bankinter Renta Fija Cuarzo 2017 Garantizado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee 119.95% of the NAV as of 12/13/12. The Fund invests in fixed-income securities with a minimum rating of A-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com