BlackRock Strategic Funds -

BREXI4E:LX
89.24
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.19 - 110.34
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
-13.93%
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前日終値
89.40
52週レンジ
88.19 - 110.34
1年トータルリターン
-13.29%
年初来リターン
-13.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
89.24
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
3.109
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 05/31/2018)
4.623586
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.78 千 139.24 百万 4.22
215.10 千 139.18 百万 4.22
86.17 千 88.15 百万 2.67
78.44 千 75.69 百万 2.29
71.41 千 71.97 百万 2.18
75.86 千 68.67 百万 2.08
67.37 千 66.38 百万 2.01
87.04 千 65.70 百万 1.99
269.10 千 63.91 百万 1.94
56.62 千 56.61 百万 1.72
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund invests in fixed-income transferable securities and fixed-income related securities (including derivatives) of governments and agencies of companies domiciled in emerging-markets.
住所
BlackRock Luxembourg SA
35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201
Webサイト
www.blackrock.com