Banestes Referencial FI RF R

BREFTPR:BZ
1.61
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.61
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.49 - 1.61
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.613385
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
184.803
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 89.96 百万 48.49
700.00 68.92 百万 37.15
635.00 61.56 百万 33.18
465.00 40.32 百万 21.74
250.00 23.84 百万 12.85
1.00 千 9.88 百万 5.33
10.50 千 9.50 百万 5.12
6.00 千 5.63 百万 3.03
40.00 3.69 百万 1.99
2.90 千 3.17 百万 1.71
企業概要
Banestes Referencial FI RF Referenciado Irf M 1 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102