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FIM CP Breeze IE

BREEZE:BZ
1.85
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
5.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
1.852823
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
13.583
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
586.85 千 1.13 百万 8.92
270.00 1.03 百万 8.11
534.20 千 1.00 百万 7.91
1.15 千 1.00 百万 7.91
506.42 千 846.91 千 6.67
468.71 千 677.11 千 5.34
203.86 千 676.85 千 5.33
342.23 千 672.61 千 5.30
237.20 千 655.07 千 5.16
1.00 610.71 千 4.81
企業概要
FIM CP Breeze IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Brainvest Consultoria Financeira
Rua General Jardim, 846 Sala 602
Vila Buarque
Sao Paulo-SP 01223-010
Brazil
電話番号
55-11-3231-0451