BlackRock Fixed Income Dubli

BRECEEI:ID
10.77
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 10.78
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.56 - 10.78
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.771
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
851.711
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.092401
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-
企業概要
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Euro Credit Enhanced Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return which reflects the total return of the Euro-denominated investment grade bond market excluding EMU government bonds. The Fund will invest in a wide range of bonds from various issuers
住所
JPMorgan House
International Financial Svs Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-207-668-8666
Webサイト
www.blackrock.com