BlackRock Fixed Income Dubli

BRECEEI:ID
10.55
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 10.78
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.55 - 10.78
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
10.545
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
874.133
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 02/28/2018)
0.084248
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-
企業概要
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc - Euro Credit Enhanced Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return which reflects the total return of the Euro-denominated investment grade bond market excluding EMU government bonds. The Fund will invest in a wide range of bonds from various issuers
住所
JPMorgan House
International Financial Svs Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-207-668-8666
Webサイト
www.blackrock.com