ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ社
BRECBX2:LX
19.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.92 - 19.57
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
7.61%
前日終値
19.38
52週レンジ
17.92 - 19.57
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
7.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
19.38
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
2.981
設定日
02/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 129.44 百万 | 129.22 百万 | 4.71 |
| AM765217:COR | 37.84 千 | 39.72 百万 | 1.45 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 367.07 千 | 38.36 百万 | 1.40 |
| EI568685:COR | 15.67 千 | 22.25 百万 | 0.81 |
| AQ293428:COR | 158.06 千 | 21.61 百万 | 0.79 |
| AW984786:COR | 20.80 千 | 21.42 百万 | 0.78 |
| AS640440:COR | 19.06 千 | 19.82 百万 | 0.72 |
| AW568319:COR | 18.60 千 | 19.35 百万 | 0.70 |
| AX452259:COR | 18.56 千 | 19.23 百万 | 0.70 |
| AX308537:COR | 17.79 千 | 18.64 百万 | 0.68 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-ユーロ社債ファンド（BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90％以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101