ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ社
BRECBX2:LX
20.07
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2021/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.28 - 20.14
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
20.10
52週レンジ
17.28 - 20.14
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
20.07
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
3.496
設定日
02/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 1.23 百万 | 121.81 百万 | 3.49 |
| BK930045:COR | 40.00 千 | 33.78 百万 | 0.97 |
| QZ146761:COR | 29.85 千 | 31.16 百万 | 0.89 |
| BJ595099:COR | 25.00 千 | 26.99 百万 | 0.77 |
| AW984786:COR | 24.30 千 | 25.36 百万 | 0.73 |
| BK290923:COR | 20.33 千 | 23.24 百万 | 0.67 |
| AS581608:COR | 22.11 千 | 22.98 百万 | 0.66 |
| QZ855373:COR | 22.24 千 | 22.96 百万 | 0.66 |
| ZQ466683:COR | 20.67 千 | 21.16 百万 | 0.61 |
| ZO315722:COR | 19.80 千 | 19.83 百万 | 0.57 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-ユーロ社債ファンド（BlackRock Global Funds -Euro Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。ユーロ建てトータルリタ ーンの最大化を目指す。純資産の90％以上を高格付け債券、その他債務証券の分散型ポートフォリオに投資する。欧州、非欧州企業が発行した社債に注力する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101