ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ社
BRECBX2:LX
18.15
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.98 - 18.25
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.11%
前日終値
18.14
52週レンジ
17.98 - 18.25
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
18.15
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2018)
2.003
設定日
02/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID Institutional Cash Series pl | 139.80 百万 | 139.80 百万 | 6.94 |
| IBCX:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て社債(大型)UCI | 154.78 千 | 20.71 百万 | 1.03 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 135.00 千 | 17.37 百万 | 0.86 |
| JK446113:COR | 16.00 千 | 16.35 百万 | 0.81 |
| EK848378:COR | 12.90 千 | 13.06 百万 | 0.65 |
| AS750221:COR | 12.64 千 | 12.94 百万 | 0.64 |
| AT156584:COR | 12.50 千 | 12.54 百万 | 0.62 |
| SE15:LN iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF | 109.30 千 | 12.01 百万 | 0.60 |
| AT705654:COR | 11.80 千 | 11.76 百万 | 0.58 |
| JK482849:COR | 11.00 千 | 11.56 百万 | 0.57 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-ユーロ社債ファンド（BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90％以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101