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FAM Series Ucits ICAV - Blac

BRECBLD:ID
104.781
EUR
0.068
0.06%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.445 - 106.313
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
104.849
52週レンジ
98.445 - 106.313
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
104.781
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
214.804
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.031147763
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-
企業概要
Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to invest predominantly in Investment Grade corporate bonds denominated in Euro. The Fund may also invest materially in asset-backed securities, mortgage-backed securities, convertible bonds and non-investment grade securities.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-