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FAM Series Ucits ICAV - Blac

BRECBAA:ID
103.987
EUR
0.216
0.21%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.168 - 105.610
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
5.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.203
52週レンジ
98.168 - 105.610
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
103.987
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
214.263
設定日
09/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.09%
経費率
-
企業概要
Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to invest predominantly in Investment Grade corporate bonds denominated in Euro. The Fund may also invest materially in asset-backed securities, mortgage-backed securities, convertible bonds and non-investment grade securities.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-