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FAM Series Ucits ICAV - Blac

BREBFLD:ID
106.920
EUR
0.381
0.36%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.079 - 108.880
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.301
52週レンジ
99.079 - 108.880
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
106.92
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
308.935
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.012458138
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
-
企業概要
Blackrock Euro Bond FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests predominantly in investment grade bonds denominated in Euro. The Fund may also invest materially in non-investment grade securities, convertible securities, and asset-backed securities.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-