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BCC Cedola Reale Settembre -

BREAS20:IM
5.10
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.11
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
5.11
52週レンジ
4.98 - 5.11
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
5.104
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2019)
69.975
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.47 千 19.82 百万 28.09
18.97 千 19.33 百万 27.40
11.25 千 13.29 百万 18.84
6.75 千 6.97 百万 9.87
1.50 千 1.50 百万 2.13
450.00 517.87 千 0.73
500.00 503.21 千 0.71
400.00 424.07 千 0.60
200.00 237.44 千 0.34
200.00 230.90 千 0.33
企業概要
BCC Cedola Reale Settembre - 2020 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
BCC Risparmio & Previdenza SGRpA
Via Revere N. 14
20123
Milan
Italy
電話番号
-