BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALPV:MM
Mexico
15.6750
MXN
0.0216
0.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.9697 - 15.7348
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
15.6965
52週レンジ
14.9697 - 15.7348
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
15.67496
資産総額 (十億 MXN) ( 01/31/2018)
1.415
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.44 千 408.51 百万 28.83
422.88 千 271.54 百万 19.16
337.55 千 196.58 百万 13.87
296.03 千 166.61 百万 11.76
169.67 千 102.29 百万 7.22
946.71 千 96.69 百万 6.82
87.56 千 52.66 百万 3.72
500.00 千 51.05 百万 3.60
210.00 千 21.69 百万 1.53
173.51 千 17.31 百万 1.22
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663