BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALNC:MM
Mexico SE
19.2368
MXN
0.0691
0.36%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.3968 - 19.4201
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
19.1677
52週レンジ
18.3968 - 19.4201
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
19.23676
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
966.717
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.35 千 281.24 百万 32.07
344.23 千 196.81 百万 22.44
299.07 千 188.54 百万 21.50
169.67 千 102.38 百万 11.68
538.44 千 54.29 百万 6.19
87.56 千 53.67 百万 6.12
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663