BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALGPF:MM
Mexico SE
16.49
MXN
0.03
0.20%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.71 - 16.69
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
16.46
52週レンジ
15.71 - 16.69
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
16.49234
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
966.717
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.35 千 279.97 百万 30.79
354.04 千 224.66 百万 24.71
387.90 千 222.03 百万 24.42
169.67 千 101.97 百万 11.21
87.56 千 53.20 百万 5.85
224.63 千 22.47 百万 2.47
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663