BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALGPF:MM
Mexico SE
16.38
MXN
0.02
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 16.38
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
16.36
52週レンジ
15.49 - 16.38
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.37965
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
1.042
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.74 千 273.89 百万 26.25
374.28 千 218.73 百万 20.96
283.40 千 159.58 百万 15.29
172.95 千 104.44 百万 10.01
169.67 千 103.23 百万 9.89
87.56 千 52.69 百万 5.05
500.00 千 50.83 百万 4.87
240.74 千 24.37 百万 2.34
2.00 百万 19.75 百万 1.89
24.92 千 15.61 百万 1.50
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663