BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALGPF:MM
Mexico SE
16.82
MXN
0.03
0.19%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.97 - 16.82
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
16.79
52週レンジ
15.97 - 16.82
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
16.82247
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
966.717
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.23 千 198.92 百万 23.21
299.07 千 191.09 百万 22.29
306.98 千 185.05 百万 21.59
1.20 百万 121.01 百万 14.12
153.55 千 95.34 百万 11.12
105.76 千 65.81 百万 7.68
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663