BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALE:MM
Mexico SE
17.7750
MXN
0.0073
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.8992 - 17.8620
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
17.7677
52週レンジ
16.8992 - 17.8620
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17.77497
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.093
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.18 千 307.26 百万 30.75
446.62 千 288.82 百万 28.91
336.03 千 192.52 百万 19.27
169.67 千 103.35 百万 10.34
87.56 千 53.43 百万 5.35
500.00 千 51.14 百万 5.12
26.29 千 2.64 百万 0.26
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663