BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALE:MM
Mexico SE
18.0121
MXN
0.0041
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.9687 - 18.0121
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
18.0081
52週レンジ
16.9687 - 18.0121
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.01215
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
966.717
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.55 千 301.90 百万 31.09
354.04 千 231.69 百万 23.86
387.90 千 225.28 百万 23.20
169.67 千 104.68 百万 10.78
87.56 千 53.30 百万 5.49
500.00 千 51.82 百万 5.34
23.84 千 2.42 百万 0.25
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663