BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALE:MM
Mexico SE
17.4599
MXN
0.0042
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.5855 - 17.5036
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
17.4557
52週レンジ
16.5855 - 17.5036
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.45991
資産総額 (十億 MXN) ( 04/30/2018)
1.183
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
502.35 千 305.50 百万 25.57
312.26 千 184.40 百万 15.44
263.00 千 170.46 百万 14.27
260.19 千 148.26 百万 12.41
1.24 百万 123.75 百万 10.36
169.67 千 103.39 百万 8.65
87.56 千 52.50 百万 4.39
500.00 千 50.20 百万 4.20
2.00 百万 19.50 百万 1.63
26.52 千 16.66 百万 1.39
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663