BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALDF:MM
Mexico
14.94
MXN
0.03
0.20%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.06 - 14.94
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
14.91
52週レンジ
14.06 - 14.94
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
14.94381
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
1.534
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.62 千 422.92 百万 27.21
519.91 千 338.27 百万 21.76
408.40 千 238.43 百万 15.34
376.57 千 212.26 百万 13.66
169.67 千 103.65 百万 6.67
946.71 千 95.56 百万 6.15
87.56 千 51.97 百万 3.34
500.00 千 50.46 百万 3.25
26.76 千 16.79 百万 1.08
1.60 百万 15.46 百万 0.99
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663