BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALC:MM
Mexico SE
14.84
MXN
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.34 - 14.89
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
14.83
52週レンジ
14.34 - 14.89
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.83868
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
998.858
設定日
09/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.18 千 309.39 百万 30.92
415.57 千 270.42 百万 27.03
336.03 千 193.85 百万 19.37
169.67 千 104.05 百万 10.40
87.56 千 52.85 百万 5.28
500.00 千 51.50 百万 5.15
180.19 千 18.52 百万 1.85
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663