BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BREALC:MM
Mexico SE
14.66
MXN
0.03
0.19%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.46 - 14.95
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
14.68
52週レンジ
14.46 - 14.95
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.65691
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
966.717
設定日
09/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.35 千 281.24 百万 32.07
344.23 千 196.81 百万 22.44
299.07 千 188.54 百万 21.50
169.67 千 102.38 百万 11.68
538.44 千 54.29 百万 6.19
87.56 千 53.67 百万 6.12
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversion SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investments in government fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663