Bordeaux FIM CP IE

BRDXFIC:BZ
1.63
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.63
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
12.06%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.45 - 1.63
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
12.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.630125
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
31.674
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
596.72 千 1.57 百万 5.09
100.00 1.11 百万 3.58
567.99 千 1.04 百万 3.38
34.00 1.04 百万 3.37
92.00 969.19 千 3.14
783.57 千 896.95 千 2.90
68.00 698.91 千 2.26
511.00 535.51 千 1.73
50.00 528.81 千 1.71
50.00 519.06 千 1.68
企業概要
DLM Bordeaux FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530