Bradesco FI Renda Fixa Refer

BRDSUII:BZ
27.5127
BRL
0.0073
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.9422 - 27.5127
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
9.75%
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前日終値
27.5054
52週レンジ
24.9422 - 27.5127
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
27.51266
資産総額 (十億 BRL) ( 12/15/2017)
4.281
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.83 千 727.80 百万 25.52
13.23 千 122.16 百万 4.28
11.00 千 101.55 百万 3.56
7.70 千 71.09 百万 2.49
5.00 千 46.17 百万 1.62
4.00 千 36.93 百万 1.30
1.20 千 11.08 百万 0.39
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Uniao II is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600