Bradesco FI Renda Fixa Refer

BRDSUII:BZ
28.2708
BRL
0.0066
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.2316 - 28.2708
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.2642
52週レンジ
26.2316 - 28.2708
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
28.27077
資産総額 (十億 BRL) ( 05/24/2018)
3.018
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.83 千 747.21 百万 18.95
56.00 千 530.62 百万 13.46
43.23 千 409.55 百万 10.39
7.70 千 72.99 百万 1.85
5.00 千 47.40 百万 1.20
4.00 千 37.92 百万 0.96
1.20 千 11.38 百万 0.29
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Uniao II is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600