Bradesco FI Renda Fixa Refer

BRDSUII:BZ
27.8097
BRL
0.0069
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.5119 - 27.8097
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
27.8028
52週レンジ
25.5119 - 27.8097
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.80969
資産総額 (十億 BRL) ( 02/16/2018)
4.156
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.83 千 736.00 百万 17.67
56.00 千 522.80 百万 12.55
13.23 千 123.54 百万 2.97
7.70 千 71.90 百万 1.73
5.00 千 46.69 百万 1.12
4.00 千 37.35 百万 0.90
1.20 千 11.21 百万 0.27
企業概要
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Uniao II is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600